3月月次パフォーマンス
＋９．７％（年初来比＋２９．８％）でした。今月は2週目に大きなドローダウンがありましたが、その後は市場が堅調に推移したこともありPFも反発し、最終的には月次プラスで終えることができました。個別銘柄では複数の持ち株に好材料が出たこともあり、20-30%上昇した銘柄も複数見られました。一方でPFでも上昇していない銘柄は昨年末からほぼ上昇していないので、銘柄間の騰落差が大きい展開となっていると思います。
今年はここまで3ヶ月順調に行き過ぎている感があるので、大きい調整には注意しつつ、次月以降も引き続き指数のアウトパフォームを目指していきたいところです。
スポンサーサイト
2月月次パフォーマンス
＋８．６％（年初来比＋２０．１％）
でした。月前半は乱高下が続きヨコヨコが続きましたが、後半にかけて持ち株が堅調に推移し、結果としては月次プラスで終えることができました。個別ではインターアクションのMSワラント被弾、エンカレッジの決算持越し失敗等があったものの、20-30%の上昇を見せてくれた銘柄がありそれをカバーすることができました。
今年は保有に悪材料が重なったりと上手くいかないこともありますが、トータルのパフォーマンスとしては出来過ぎな印象があるので気を引き締めていきたいところです。来月も引き続き、指数のアウトパフォームを目指してしっかりとやるべきことをやっていきたい所です。
1月月次パフォーマンス
＋１１．５％
でした。年初から相場のリバウンド局面と重なったこともあり、プラスで終えることができました。最終週にサンバイオショックが起きPFも大幅に下落しましたが、乱高下する中で月次プラスをキープすることができたのは収穫だったと思います。
個別で見ると銘柄間の騰落差が激しく、更には先導株から資金が抜けるなど来月以降も難しい相場が続くことが予測されます。2月は前半に決算のピーク期が重なることもあり、引き続きやるべきことをしっかりとやって指数のアウトパフォームを目指していきたい所存です。
確定損益ベースでのランキングです。
儲かった株
1位 ALBERT
2位 エスプール
3位 JMC
4位 オロ
5位 HANATOUR
6位 オイラ大地
7位 SOU
8位 グリムス
9位 オーウイル
10位 博展
1位は2位のエスプールに倍近い差をつけてALBERTでした。文句なしで昨年のMVP銘柄だと思います。JMCやオイラ大地など、年間を通して強い上昇を見せた銘柄が上位に入る一方で、HANATOURやオーウイルなどの銘柄は売買タイミングが良かったためにランクインする結果となりました。
損した株
1位 トレードワークス
2位 ライクキッズネクスト
3位 Gamewith
4位 ベネフィットジャパン
5位 コメ兵
6位 and factory
7位 丸文
8位 レントラックス
9位 シンメンテHD
10位 オリジナル設計
こちらは1位と2位僅差でしたが、トレードワークスが今年の最大損失銘柄となりました。自分のスタイル的に損失を出しても仕方ないと思う銘柄もある一方で、改めて考えてみれば損切りが遅れたり安易な売買をしたために損失を被った銘柄もあるため、これを反省材料にして今後の取引に活かしていきたいところです。
2018年度パフォーマンス
＋５６．８％
でした。
（12月月次パフォーマンス －８．１％）
12月を良い形で締めくくることはできませんでしたが、今年もプラスで取引を終えることができました。個人的にはマザーズが－30%超、TOPIXが－20%近く下落する厳しい外部環境だったことを考慮すれば、全体としては上出来過ぎる結果だったと思います。今年の取引で良かった点と課題を以下にまとめてみます。
良かった点
①厳しい外部環境が続く中でも、自分の芯を持った取引を1年を通して継続できた
②精神的な面で、依然と比べると少しづつ成熟が見られてきた
③市場の外部環境の変化に伴い、手法のマイナーチェンジを試みることができた
課題
①定量分析能力の強化…去年に引き続き、他の投資家さんと話している中で自分が強くないと思う点。新しい知識を取り入れることも意識して、今後着実に強化していきたい。
②詰めの甘さ…自分の性格、気質もあると思うが、どうしても大枠だけ捉えることに重きを置いて細部の詰めが甘くなることが多い。自分の気質と上手く付き合いながら、確実に改善できる点は来年は改善していきたい。
今年はかつてないほど様々な取引スタイルの投資家、トレーダーの方と実際にお会いさせて頂き、勉強になると同時に刺激を受ける機会も多くありました。SNSがなければこの機会は実現しなかったと思うので、本当にツイッターに感謝ですね笑
来年も引き続き下落トレンドの厳しい相場が続くことが予想されますが、改めて気を引き締め直して、今まで以上にメリハリをつけて、少しでも良いパフォーマンスを目指していきたいところです。
